宏达股份: 宏达股份2023年第一季度报告

  • 来源:证券之星
  • 2023-04-28 20:24:26
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  证券代码:600331                                    证券简称:宏达股份

                四川宏达股份有限公司


(资料图片仅供参考)

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

  在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

  的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

                                            单位:元 币种:人民币

                                                 本报告期比上年同期

        项目               本报告期

                                                 增减变动幅度(%)

营业收入                            837,128,049.28         12.09

归属于上市公司股东的净利润                     9,045,139.61         -72.23

归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额                   -75,115,479.98        -300.74

基本每股收益(元/股)                                      0.0045            -71.88

稀释每股收益(元/股)                                      0.0045            -71.88

加权平均净资产收益率(%)                                       2.16   减少 6.75 个百分点

                                                           本报告期末比上年度

                       本报告期末               上年度末

                                                           末增减变动幅度(%)

总资产                  2,156,143,381.31   2,349,986,948.39           -8.25

归属于上市公司股东的所有者权益       423,655,848.66     413,146,196.50              2.54

   (二)非经常性损益项目和金额

                                                     单位:元 币种:人民币

                项目                                 本期金额     说明

非流动资产处置损益                                             -49,530.39

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金

融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公

允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易

性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产

生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对

当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    833,660.45

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额                                               91,935.63

    少数股东权益影响额(税后)                                            221.22

                     合计                                 826,823.89

       将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

       项目界定为经常性损益项目的情况说明

       □适用 √不适用

                                                                 单位:吨

  产品

                 产量            比例(%)                销售量                比例(%)

锌锭(含锌合金)          14,496.35             50.12        14,356.22              45.58

       (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

       √适用 □不适用

          项目名称           变动比例(%)                     主要原因

                                        比上年期末减少主要是前期对部分优质客户采用

                                        先货后款方式结算的销售订单,本报告期内已按

   应收账款                        -29.24

                                        期收回,以及本报告期以先货后款方式结算的产

                                        品销售量减少所致。

                                        比上年期末数减少主要是本报告期收到的银行承

   应收款项融资                      -12.32   兑汇票减少,同时背书转让支付的票据增加以及

                                        部分票据已到期托收所致。

                                        比上年期末数增加主要是本报告期公司应交增值

   其他流动资产                       99.09

                                        税进项税留抵税额增加所致。

                                        比上年期末减少主要是本报告期在建工程投入减

   在建工程                        -32.50

                                        少,以及部分在建工程竣工转入固定资产所致。

   合同负债                        -48.47   比上年期末减少主要是本报告期部分采用先款后

                                        货方式结算的销售订单减少,同时上年年末预收

   其他流动负债                      -27.95

                                        款项对应的订单在本期已完成发货所致。

                                        比上年期末减少主要是本报告期已支付上年末计

   应付职工薪酬                      -75.32

                                        提的工资、奖金所致。

                                        比上年期末减少主要是本报告期公司控股子公司

   应交税费                        -33.96   四川绵竹川润化工有限公司已支付上年末计提的

                                        企业所得税所致。

   营业收入_本报告期                    12.09   比上年同期增加主要是本报告期锌产品销售量比

                                        上年同期增加所致。

   营业成本_本报告期                    13.08

                                        比上年同期增加主要是本报告期营销费用增加所

   销售费用_本报告期                   115.40

                                        致。

                                        比上年同期增加主要是本报告期磷石膏堆场费用

   管理费用_本报告期                    33.43

                                        等增加所致。

   其他收益_本报告期                   -96.98   比上年同期减少主要是上年同期收到的政府补贴

                              较多所致。

资产减值损失(损失以“-”

                    不适用       主要是本报告期计提的存货跌价准备增加所致。

号填列)_本报告期

                              比上年同期增加主要是本报告期公司将无需支付

营业外收入_本报告期          253.49

                              的应付款项计入营业外收入所致。

                              比上年同期增加主要是本报告期公司控股子公司

所得税费用_本报告期          不适用       四川绵竹川润化工有限公司应交所得税比上年同

                              期增加所致。

                              比上年同期减少主要是:1、本报告期受市场行情

                              变化影响,磷酸盐系列产品销量下降;2、控股子

归属于母公司所有者的净利

                    -72.23    公司四川绵竹川润化工有限公司本报告期所得税

润_本报告期

                              费用增加;3、上年同期控股子公司四川宏达金桥

                              大酒店有限公司收到政府补贴较多所致。

经营活动产生的现金流量净                  比上年同期减少主要是本报告期购买商品、接受

                   -300.74

额_本报告期                        劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净                  主要是本报告期购建固定资产、无形资产和其他

                    不适用

额_本报告期                        长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净                  主要是本报告期偿还的银行贷款比上年同期减少

                    不适用

额_本报告期                        所致。

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                            单位:股

                            报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数      101,821                                            无

                            总数(如有)

                  前 10 名股东持股情况

                                                 持有

                                                 有限   质押、标记或冻结情况

                                         持股

                                                 售条

     股东名称       股东性质        持股数量         比例

                                                 件股   股份状

                                         (%)                   数量

                                                 份数    态

                                                  量

                                                      质押    530,000,000

                境内非国

  四川宏达实业有限公司               536,237,405   26.39    0

                有法人

                                                      冻结    536,237,405

                境内非国                                  质押    175,000,000

  新华联控股有限公司                175,436,620    8.63    0

                有法人

                                                      冻结    175,436,620

四川信托有限公司-四川信托

-名嘉百货流动资金贷款集合      其他       100,000,000      4.92    0    未知            0

   资金信托计划

                  境内自然

       向克坚                  23,480,340       1.16    0    未知            0

                   人

                  境内自然

       曾作斌                  14,990,601       0.74    0    未知            0

                   人

 中信证券股份有限公司        其他       13,924,126       0.69    0    未知            0

                  境内自然

       艾淑贤                  13,638,300       0.67    0    未知            0

                   人

                  境内自然

       曾学平                  12,700,000       0.63    0    未知            0

                   人

                  境内自然

       杨波                    8,617,000       0.42    0    未知            0

                   人

                  境内非国

四川万丰商贸大厦管理中心                 8,209,021       0.40    0    未知            0

                  有法人

                  前 10 名无限售条件股东持股情况

                             持有无限售条件流                    股份种类及数量

股东名称

                              通股的数量                  股份种类        数量

四川宏达实业有限公司                        536,237,405       人民币普通股     536,237,405

新华联控股有限公司                         175,436,620       人民币普通股     175,436,620

四川信托有限公司-四川信托-名嘉百货流

动资金贷款集合资金信托计划

向克坚                                   23,480,340    人民币普通股     23,480,340

曾作斌                                   14,990,601    人民币普通股     14,990,601

中信证券股份有限公司                            13,924,126    人民币普通股     13,924,126

艾淑贤                                   13,638,300    人民币普通股     13,638,300

曾学平                                   12,700,000    人民币普通股     12,700,000

杨波                                     8,617,000    人民币普通股      8,617,000

四川万丰商贸大厦管理中心                           8,209,021    人民币普通股      8,209,021

上述股东关联关系或一致行动的说明             公司未知上述股东是否存在关联关系及一致行动情况

                             股东向克坚通过投资者信用证券账户持有公司股票

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融

券及转融通业务情况说明(如有)

                             投资者信用证券账户持有公司股票 8,209,021 股。

 三、 其他提醒事项

 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

  (一)关于公司 2022 年度财务报告被审计机构出具带与持续经营相关的重大不确定性段落

的无保留意见审计报告情况

  四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表进行了审计,并

出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

  公司董事会对审计机构出具的 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意

见审计报告涉及事项的专项说明如下:

  (1)四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表出具了带

与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,董事会认为,审计意见客观、真实

地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

  (2)该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要,根据我们的了解和理解,审计机构对

该事项可能给公司带来的不确定性进行强调,发表的与持续经营相关的重大不确定性并不构成对

财务报表的任何保留,并不影响审计机构已发表的审计意见类型。

  (3)截至 2022 年 12 月 31 日,公司应付金鼎锌业返还利润款及延迟履行金合计

                返还利润本金公司已在 2018 年年度报告中计入损益,2022 年 1 月 1 日至 2022

年 12 月 31 日延迟履行金 31,417,377.25 元计入公司当期损益。

  (4)公司目前主营有色金属锌的冶炼、加工和销售,以及磷化工产品生产和销售。公司当前

生产经营基本正常,资金支付回笼流转正常,流动资金能够满足日常经营的基本需要。

  为保障公司持续、稳定、健康的发展,切实维护公司和全体股东利益,尽快消除前述影响公

司持续经营的不确定因素,公司将采取以下措施:

  (1)为推动金鼎锌业案的解决,尽快偿还所欠返还利润款,履行法院判决,在确保公司持续

稳定经营的前提下,公司正多途径筹措资金,并与诉讼案各方积极开展沟通和协商,力争尽快达

成利润返还款和解协议。公司将密切关注后续相关进展,根据该案的执行情况及时履行信息披露

义务。

  (2)公司与银行一直保持长期良好的银企关系,银行和当地政府均致力于为企业营造良好的

营商环境。公司将继续加强与地方政府、金融部门、银行沟通,多方面拓宽融资渠道,保障流动

资金,为公司持续稳定发展提供足够的资金支持满足生产经营及发展需要。同时保持与供应商长

期良好的合作关系,合理调度资金;强化资金计划管理,做好资金预算平衡。

  (3)围绕公司主业,强化冶化结合比较竞争优势,构建有色、化工产品的循环经济产业链,

进一步提升整体收入和利润水平。

  A、有色金属锌冶炼方面,积极针对供给端和销售端市场变化情况,以经济效益为中心,适时

调整生产负荷和产品结构。优化生产工艺,推进“中浸渣加压浸出工艺”技改和技术升级,通过

锌焙砂一段中浸、二段加压浸出、中和沉矾新工艺,减少回转窑系统和氧化锌脱氟氯系统、氧化

锌处理系统的生产费用,通过采用该工艺有价金属分段富集,提高有色金属回收率,降低公司锌

产品综合加工费,提高经济效益。

  B、磷化工方面,强化营销龙头作用,紧跟市场需求,以国家政策和行业发展趋势为导向,立

足自身装置进行产品结构调整,完善高附加值产品产业链。加强与客户、供应商合作,稳定产品

的市场占用率,加大工业一铵产品工业化利用的市场占用规模。提高新产品市场开拓力度,优化

指标,努力开拓新的盈利增长点。持续加大复合肥、高养分磷化工系列产品等新产品的产业投入,

加大对新产品市场的开发力度,完善配套设施,提高新产品产量,多渠道完善“农技+产品+服务”

营销体系,进一步提高盈利能力。

  C、天然气化工方面,进一步发挥天然气化工的规模化生产经济效益,在安全和长周期稳定生

产有保障的前提下,最大程度发挥现在装置的生产能力,努力提高生产负荷水平,降低磷酸盐系

列产品综合生产成本,提升经济效益。

  D、加强内部管理,提升经营管理效率,增强持续经营能力。坚持以成本控制与效益提升为中

心,以精细化管理理念进一步强化企业精准管理,强化成本管理,继续加强同行对标,加强工艺

和设备管理,推进目标管理,抓好生产过程管控和要素保障,降本增效,实现生产经营目标。

  E、加强对外技术引进和合作,为产品结构提升、可持续发展提供技术支撑。

司长远发展提供有力保障。

  监事会和独立董事对董事会的专项说明发表了相关意见。

  四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)《关于 2022 年度财务报表发表非标准审计

意见的专项说明》、董事会《关于对审计机构出具的 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性

段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及监事会和独立董事意见,详见 2023 年 4 月

   (二)金鼎锌业合同纠纷重大诉讼事项的进展情况

青羊区法院扣划,用于公司向金鼎锌业支付返还利润款;执行法院成都市青羊区法院对公司 10

个银行账户中的存款限额予以解除冻结,经公司核实,该 10 个银行账户已能够正常收付。(内容

详见公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《宏达股份关于合同纠纷案执行的进展公告》临 2023-003)。

   截至 2023 年 3 月 31 日,公司通过现金加资产抵债方式已向金鼎锌业返还利润 649,811,436.32

元,尚有应付金鼎锌业返还利润款本金 424,290,719.08 元及延迟履行金。截至 2023 年 3 月 31

日,累计延迟履行金 175,468,134.38 元。返还利润本金公司已在 2018 年年度报告中计入损益;

延迟履行金计入各期损益,其中 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日延迟履行金 7,360,529.99

元计入公司当期损益。

   因本案,执行法院云南省高院、成都市中院、青羊区法院对公司名下部分资产予以冻结、查

封:公司尚有部分银行账户中的存款限额处于冻结状态,截至 2023 年 3 月 31 日公司被冻结资金

冻结;公司名下位于什邡市的 135 套房产(建筑面积合计 127,907.28 ㎡)被查封,截至报告期末

因本案被查封的固定资产账面价值为 47,030,501.61 元,公司 11 宗土地使用权(土地面积合计

   目前公司日常生产经营活动正常。被查封的房产、土地等未被限制正常使用,公司仍可正常

开展生产经营活动,若法院对该案执行采取进一步措施,相关资产可能存在被司法处置的风险,

可能会对公司生产经营产生影响。公司将密切关注该案进展,根据该案的执行情况及时履行信息

披露义务。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

                   合并资产负债表

编制单位:四川宏达股份有限公司

                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

             项目           2023 年 3 月 31 日       2022 年 12 月 31 日

流动资产:

 货币资金                          170,350,513.73       329,139,318.96

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                           22,585,085.24        31,917,496.28

 应收款项融资                        146,244,710.03       166,802,872.08

 预付款项                           55,570,845.27        54,720,097.21

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                           4,919,017.82         3,544,455.58

 其中:应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                            480,031,861.81       473,966,817.90

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                         20,448,139.48        10,270,659.31

  流动资产合计                       900,150,173.38     1,070,361,717.32

非流动资产:

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资                        145,707,459.76       145,707,459.76

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产                       945,784,048.55    958,611,964.35

在建工程                        17,835,833.09     26,423,821.41

生产性生物资产

油气资产

使用权资产                        3,700,704.55      3,947,418.19

无形资产                        77,105,052.81     78,441,773.72

开发支出

商誉

长期待摊费用                      31,899,816.14     32,569,891.40

递延所得税资产                       280,293.03         242,902.24

其他非流动资产                     33,680,000.00     33,680,000.00

 非流动资产合计               1,255,993,207.93     1,279,625,231.07

  资产总计                 2,156,143,381.31     2,349,986,948.39

流动负债:

短期借款                       720,020,000.00    727,310,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款                       178,109,669.50    196,266,317.45

预收款项

合同负债                        91,347,311.01    177,267,910.09

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬                       6,167,433.63     24,994,435.35

应交税费                        16,626,413.04     25,178,139.94

其他应付款                      681,684,774.80    742,690,826.11

其中:应付利息

     应付股利                    2,401,874.90      2,401,874.90

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债                   972,738.47         961,726.70

其他流动负债                      11,733,110.73     16,285,142.41

 流动负债合计                1,706,661,451.18     1,910,954,498.05

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

 应付债券

 其中:优先股

     永续债

 租赁负债                               2,915,131.58         3,162,484.79

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益                              21,063,694.27        21,084,110.95

 递延所得税负债                            1,430,008.41         1,245,374.10

 其他非流动负债

    非流动负债合计                        25,408,834.26        25,491,969.84

     负债合计                     1,732,070,285.44        1,936,446,467.89

所有者权益(或股东权益):

 实收资本(或股本)                    2,032,000,000.00        2,032,000,000.00

 其他权益工具

 其中:优先股

     永续债

 资本公积                         3,076,692,850.39        3,076,692,850.39

 减:库存股

 其他综合收益                           -41,588,293.54       -41,564,477.75

 专项储备                               3,178,417.20         1,690,088.86

 盈余公积                             172,703,990.51       172,703,990.51

 一般风险准备

 未分配利润                       -4,819,331,115.90       -4,828,376,255.51

 归属于母公司所有者权益(或股东权益)

合计

 少数股东权益                              417,247.21            394,284.00

    所有者权益(或股东权益)合计                424,073,095.87       413,540,480.50

     负债和所有者权益(或股东权益)总

公司负责人:黄建军     主管会计工作负责人:帅巍                         会计机构负责人:帅巍

                      合并利润表

编制单位:四川宏达股份有限公司

                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

              项目                 2023 年第一季度         2022 年第一季度

一、营业总收入                            837,128,049.28    746,844,037.01

其中:营业收入                            837,128,049.28    746,844,037.01

     利息收入

     已赚保费

     手续费及佣金收入

二、营业总成本                            818,537,148.37    717,533,634.84

其中:营业成本                            746,217,148.58    659,929,534.89

     利息支出

     手续费及佣金支出

     退保金

     赔付支出净额

     提取保险责任准备金净额

     保单红利支出

     分保费用

     税金及附加                           1,597,746.53      1,741,099.30

     销售费用                            6,093,772.20      2,829,074.00

     管理费用                           47,740,736.33     35,780,799.23

     研发费用                              84,347.99         34,515.03

     财务费用                           16,803,396.74     17,218,612.39

     其中:利息费用                        17,063,541.98     17,446,612.32

        利息收入                          420,268.03        334,719.97

 加:其他收益                               134,850.68       4,467,316.68

     投资收益(损失以“-”号填列)

     其中:对联营企业和合营企业的投资收益

       以摊余成本计量的金融资产终止确认

收益

     汇兑收益(损失以“-”号填列)

     净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

     公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

     信用减值损失(损失以“-”号填列)                428,302.43      -1,327,133.54

     资产减值损失(损失以“-”号填列)              -1,356,587.45       -722,166.61

     资产处置收益(损失以“-”号填列)                -49,530.39        594,035.34

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   17,747,936.18     32,322,454.04

 加:营业外收入                              983,559.74        278,243.88

 减:营业外支出                              149,899.29          1,831.52

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 18,581,596.63     32,598,866.40

 减:所得税费用                             9,513,602.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  9,067,994.24   32,598,866.40

(一)按经营持续性分类

(二)按所有权归属分类

号填列)

六、其他综合收益的税后净额                       -23,818.17       -5,900.10

 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后

                                    -23,815.79       -5,899.51

净额

 (1)重新计量设定受益计划变动额

 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益

 (3)其他权益工具投资公允价值变动

 (4)企业自身信用风险公允价值变动

 (1)权益法下可转损益的其他综合收益

 (2)其他债权投资公允价值变动

 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

 (4)其他债权投资信用减值准备

 (5)现金流量套期储备

 (6)外币财务报表折算差额                      -23,815.79       -5,899.51

 (7)其他

 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净

                                         -2.38           -0.59

七、综合收益总额                           9,044,176.07   32,592,966.30

 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额               9,021,323.82   32,562,652.68

 (二)归属于少数股东的综合收益总额                   22,852.25       30,313.62

八、每股收益:

 (一)基本每股收益(元/股)                         0.0045          0.0160

 (二)稀释每股收益(元/股)                         0.0045          0.0160

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现

的净利润为:0 元。

公司负责人:黄建军     主管会计工作负责人:帅巍      会计机构负责人:帅巍

                   合并现金流量表

编制单位:四川宏达股份有限公司

                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

            项目                  2023年第一季度         2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

 销售商品、提供劳务收到的现金                  637,132,463.25    541,764,616.57

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                             11,015.79

 收到其他与经营活动有关的现金                    2,257,804.85      5,632,069.66

 经营活动现金流入小计                      639,401,283.89    547,396,686.23

 购买商品、接受劳务支付的现金                  565,896,917.32    404,279,326.44

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                   96,088,481.61     78,998,158.09

 支付的各项税费                          30,262,507.83      7,843,847.31

 支付其他与经营活动有关的现金                   22,268,857.11     18,856,511.12

 经营活动现金流出小计                      714,516,763.87    509,977,842.96

   经营活动产生的现金流量净额                 -75,115,479.98     37,418,843.27

二、投资活动产生的现金流量:

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金                      74,555.11

 投资活动现金流入小计                        1,628,601.26      3,589,384.96

 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金                                    17,520,848.09

  投资活动现金流出小计                      2,901,438.36     64,538,253.19

   投资活动产生的现金流量净额                 -1,272,837.10    -60,948,868.23

三、筹资活动产生的现金流量:

 吸收投资收到的现金

 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 取得借款收到的现金                       58,840,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计                     58,840,000.00

 偿还债务支付的现金                       66,130,000.00     22,840,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                9,260,293.46      8,782,757.77

 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计                     75,390,293.46     31,622,757.77

   筹资活动产生的现金流量净额                -16,550,293.46    -31,622,757.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -115,280.66        -6,804.71

五、现金及现金等价物净增加额                  -93,053,891.20    -55,159,587.44

 加:期初现金及现金等价物余额                 260,983,234.87    197,817,141.08

六、期末现金及现金等价物余额                  167,929,343.67    142,657,553.64

公司负责人:黄建军      主管会计工作负责人:帅巍                  会计机构负责人:帅巍

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

  特此公告

                                         四川宏达股份有限公司董事会

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科技 2023/04/27